国泰中证港股通50ETF

(159712)开放式-复制指数型

基金经理：吴向军黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8749	净值增长率:1.11%	累计净值:0.8749
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:港股通50ETF	最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2446	1.82%
国泰中证	1.0308	1.70%
国泰中证	1.0312	1.70%
国泰上证	1.0449	1.09%
国泰富时	1.5261	1.04%
国泰上证	1.1193	1.02%
国泰上证	1.1271	1.01%
国泰富时	1.1544	0.98%
国泰富时	1.1563	0.98%
国泰国证	0.7812	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.88%	-4.46%	7.34%	-9.92%	-4.95%	-	-12.51%
同类排名(复制指数型)	404/2541	484/2138	431/2576	1307/2162	189/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.27%	-12.80%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.12%	-
年化收益率(%)	15.76%	-4.46%	7.34%	-9.92%	-4.95%	-	-4.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-04	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.05	95.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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