中融中证煤炭指数分级A

(150289)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3070	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:煤炭A级
最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.3375	-1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联养老	0.9338	0.33%
国联恒安	1.0697	0.21%
国联恒安	1.0741	0.21%
国联恒安	1.0749	0.21%
国联恒安	1.0731	0.20%
国联添安	1.0473	0.19%
国联添安	1.0428	0.18%
国联恒泰	1.0256	0.10%
国联恒泰	1.0173	0.10%
国联恒泰	1.0172	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	5.42%	-	-	-	17.50%	34.95%
同类排名(复制指数型)	23/35	19/35	/	/	/	11/35	--
同类平均(复制指数型)	11.76%	8.30%	-	-	-	-9.58%	-
年化收益率(%)	5.32%	5.42%	-	-	-	5.83%	6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	93.19	93.57	92.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中融中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融中证无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

采矿业	73.41%
制造业	19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	8.66%	758
陕西煤业	0	0	8.37%	359
美锦能源	0	0	6.65%	6
山西焦煤	0	0	5.64%	55
兖州煤业	0	0	4.37%	62
露天煤业	0	0	4.11%	191
中煤能源	0	0	3.98%	113
潞安环能	0	0	3.80%	61
平煤股份	0	0	3.37%	28
阳泉煤业	0	0	3.29%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.48	2.75	7.22	7.00	4.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	96/145	0.39%	103/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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