易方达安源中短债债券C

(110052)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.39%	每万份收益:0.528	年化标准差:0.00092	净值更新日期:2024/10/6
最新规模:20.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基中短C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
易方达创	1.2980	17.98%
易方达创	1.2969	17.98%
易方达上	0.8931	17.87%
易方达上	1.2571	17.52%
易方达上	1.2546	17.52%
易方达上	1.2181	17.44%
易方达上	0.9838	17.37%
易方达上	0.8413	16.88%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	42/71	42/71	70/71	70/71	70/71	70/71
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	3.14%	3.14%	3.10%	3.10%	3.12%	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.10	128.56	119.60

最新总份额：20.4876亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	62,959.11	6.85
	19,737.87	2.15
政策性金融债	18,008.58	1.96

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22兴业银行02	2228020	22,344.80	2.43
22光大银行小微债	2228009	21,309.10	2.32
24农业银行CD030	112403030	19,737.90	2.15
22兴业银行01	2228019	19,305.30	2.10
24进出06	240306	18,008.60	1.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	2.05	3.74	3.48	3.15	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.07%	8/65	0.26%	11/65	4.65%	4/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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