易方达优质精选混合(QDII)

(110011)开放式-偏股混合型

基金经理：张坤

单位净值:5.3505	净值增长率:-1.03%	累计净值:7.1405	净值更新日期:2026/2/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基优精
最新规模:113.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方创新	1.3704	7.02%
东方创新	1.4032	7.02%
华安新兴	1.2446	6.77%
华安新兴	1.2430	6.76%
东方阿尔	1.3845	6.55%
东方阿尔	1.3854	6.55%
华夏新材	1.1228	6.27%
华夏新材	1.1027	6.26%
红土创新	1.1863	6.13%
富国碳中	1.0338	6.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达远	2.3652	5.31%
易方达远	2.3188	5.30%
易方达先	2.6156	5.17%
易方达先	2.5698	5.17%
易方达瑞	7.6771	4.75%
易方达瑞	6.2127	4.75%
易方达上	1.0605	4.09%
易方达上	1.7078	4.08%
易方达上	1.5299	3.84%
易方达上	1.5263	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-02-12)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.73%	6.85%	0.78%	8.46%	1.80%	-16.84%	-27.30%
同类排名(偏股混合型)	2843/3473	2885/3099	3595/3925	2871/3326	1592/2886	1798/1946	--
同类平均(偏股混合型)	22.74%	37.36%	7.56%	32.66%	2.94%	21.38%	-
年化收益率(%)	7.46%	6.85%	0.78%	8.46%	1.80%	-5.61%	-6.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.57	94.97	94.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达优以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达优以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达优交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达优以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达优交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达优选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达优无显著特征。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.72	14.87	34.65	24.21	36.31	22.97	低	12.22	低	1.01	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			53.43%	97/299	56.14%	199/299	88.99%	186/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.78%	373/382	3.79%	353/382	53.39%	230/382	97.06%	226/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.02	0.56	0.76	0.20	0.17
股票型			0.1062	0.1286	2.02	0.56	0.76	0.20	0.17

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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