富国上证指数ETF联接A/B

(100053)开放式-复制指数型

基金经理：王保合方旻

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5210	净值增长率:0.86%	累计净值:1.5210	净值更新日期:2024/5/6	基金简称:指数联接A
最新规模:10.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6289	8.54%
富国中证	0.7358	7.83%
富国中证	0.7324	7.80%
富国恒生	0.7939	5.60%
富国恒生	0.8610	5.39%
富国恒生	0.8602	5.38%
富国民裕	1.3172	4.42%
富国民裕	1.3329	4.35%
富国精准	2.4589	4.13%
富国精准	2.4446	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.81%	-3.92%	4.39%	0.69%	-12.14%	-0.91%	52.10%
同类排名(复制指数型)	672/2354	529/2047	1070/2576	517/2162	340/1811	193/1091	--
同类平均(复制指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	3.61%	-3.92%	4.39%	0.69%	-12.14%	-0.30%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.36	0.01	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国上证数据不全。
在财务资质方面，富国上证数据不全。
在持仓周转率方面，富国上证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.54%
金融业	0.40%
采矿业	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
建筑业	0.05%
房地产业	0.03%
批发和零售业	0.02%
住宿和餐饮业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石油	0	0	0.07%	523
农业银行	0	0	0.06%	419
中国银行	0	0	0.05%	194
中国神华	0	0	0.03%	656
招商银行	0	0	0.03%	845
中国人寿	0	0	0.03%	57
邮储银行	0	0	0.03%	152
中国石化	0	0	0.02%	313
长江电力	0	0	0.02%	966
中国电信	0	0	0.02%	306

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.00	6.64	10.88	1.27	9.93	26.52	低	16.66	低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.76%	37/71	4.75%	49/71	41.26%	32/71	79.45%	21/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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