富国上证指数ETF联接A/B

(100053)开放式-复制指数型

基金经理：王保合方旻

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4710	净值增长率:0.14%	累计净值:1.4710	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:指数联接A
最新规模:8.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5712	2.42%
富国国证	0.8685	2.37%
富国中证	0.6909	2.30%
富国中证	0.6943	2.28%
富国国证	0.9065	2.25%
富国国证	0.9076	2.24%
富国中证	0.5985	2.06%
富国中证	0.5897	1.88%
富国中证	0.5881	1.87%
富国中证	0.5450	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.90%	-4.91%	0.96%	0.69%	-12.14%	-7.08%	47.10%
同类排名(复制指数型)	1031/2465	487/2104	1012/2574	517/2162	340/1811	197/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	11.81%	-4.91%	0.96%	0.69%	-12.14%	-2.36%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.36	0.01	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国上证数据不全。
在财务资质方面，富国上证数据不全。
在持仓周转率方面，富国上证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.54%
金融业	0.40%
采矿业	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
建筑业	0.05%
房地产业	0.03%
批发和零售业	0.02%
住宿和餐饮业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石油	0	0	0.07%	709
农业银行	0	0	0.06%	593
中国银行	0	0	0.05%	299
中国神华	0	0	0.03%	1031
招商银行	0	0	0.03%	1130
中国人寿	0	0	0.03%	127
邮储银行	0	0	0.03%	227
中国石化	0	0	0.02%	424
长江电力	0	0	0.02%	1340
中国电信	0	0	0.02%	481

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.00	6.64	10.88	1.27	9.93	26.52	低	16.66	低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.76%	37/71	4.75%	49/71	41.26%	32/71	79.45%	21/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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