富国7天理财宝债券A

(100007)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.74%	每万份收益:0.049	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/1/12
最新规模:0.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国7A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.0521	3.97%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%
富国恒生	1.1093	3.72%
富国恒生	1.1078	3.72%
富国核心	1.1933	2.44%
富国核心	1.1900	2.44%
富国上海	5.3543	2.36%
富国中国	0.3260	2.19%
富国上海	1.2137	2.16%

基金业绩表现及排名

日期	2015-1-12	2015-1-11	2015-1-9	2015-1-8	2015-1-7	2015-1-6
七日年化收益率(%)	0.735%	0.970%	1.732%	2.110%	2.516%	2.568%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0494	0.1994	0.1042	0.0509	0.6816	0.3235
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-31
债券市值/基金净值	38.54	39.34	-

最新总份额：0.2006亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2014-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	999.74	39.34

五大债券

数据日期：2014-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14农发30	140430	501.38	19.73
12农发03	120403	498.36	19.61
13津政投CP001	041360067	502.94	12.90
14农发30	140430	502.01	12.88
12农发03	120403	497.47	12.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	58/65	0.00%	52/65	2.71%	45/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-02-06

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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