大成安汇金融债债券A

(091023)开放式-纯债债券型

基金经理：汪曦

七日年化收益率:2.40%	每万份收益:1.234	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/8/3
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成安汇A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.0370	1.77%
大成正向	1.0410	1.76%
大成新锐	5.4790	1.43%
大成新锐	5.5160	1.42%
大成睿景	2.0300	1.35%
大成睿景	2.1910	1.34%
大成国企	3.3730	1.32%
大成国企	3.3540	1.27%
大成核心	0.9870	1.15%
大成核心	0.9899	1.14%

基金业绩表现及排名

日期	2020-8-3	2020-8-2	2020-7-31	2020-7-30	2020-7-29	2020-7-28
七日年化收益率(%)	2.401%	2.355%	2.530%	2.501%	2.434%	2.285%
同类排名(纯债债券型)	1/23	1/23	1/23	1/23	2/23	6/25
万份收益(元)	1.2342	0.5613	0.4032	0.5825	0.7102	1.1139
近一年收益率(%)	2.56%	2.56%	2.57%	2.57%	2.58%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.66	96.47	100.31

最新总份额：0.0050亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,897.54	53.58
普通金融债	4,075.76	7.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	10,406.70	18.65
20国开03	200203	10,278.90	18.42
21进出13	210313	5,131.30	9.20
24浙商银行小微债01	2420011	4,075.76	7.31
23国开16	230216	4,080.70	7.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.34	4.23	3.82	3.60	0.38	高	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.12%	1/66	0.29%	11/66	4.80%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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