大成中证红利指数A

(090010)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：刘淼李绍

单位净值:2.4531	净值增长率:0.05%	累计净值:2.6091	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成红利A
最新规模:48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	1.0511	1.38%
汇添富纳	1.2057	1.29%
东南亚	1.3506	1.23%
广发生物	0.1709	1.18%
汇添富纳	1.1115	1.17%
广发生物	1.2290	1.15%
汇添富纳	1.1533	1.14%
汇添富纳	1.1575	1.14%
南方道琼	1.3767	1.06%
富国中证	1.1222	1.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成消费	1.8772	0.98%
大成消费	1.8892	0.98%
大成标普	0.3823	0.82%
大成标普	0.3817	0.79%
大成标普	2.7491	0.76%
大成标普	2.7453	0.76%
大成悦享	0.7209	0.60%
大成悦享	0.7341	0.59%
大成消费	0.6699	0.57%
大成消费	0.6511	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.45%	9.12%	11.56%	4.27%	-2.27%	16.26%	168.93%
同类排名(复制指数型)	2198/2671	1011/2180	1174/2575	317/2162	132/1811	123/1394	--
同类平均(复制指数型)	10.79%	6.69%	9.12%	-7.03%	-18.81%	-15.31%	-
年化收益率(%)	-2.91%	9.12%	11.56%	4.27%	-2.27%	5.42%	11.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	94.02	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	28.87%
金融业	22.05%
采矿业	16.73%
交通运输、仓储和邮政业	8.26%
文化、体育和娱乐业	4.99%
房地产业	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.31%
租赁和商务服务业	3.13%
建筑业	2.37%
批发和零售业	1.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	1.98%	598
唐山港	0	0	1.97%	82
陕西煤业	0	0	1.92%	426
交通银行	0	0	1.72%	227
农业银行	0	0	1.64%	383
格力电器	0	0	1.59%	1088
中国银行	0	0	1.57%	181
大秦铁路	0	0	1.53%	127
工商银行	0	0	1.52%	506
海澜之家	0	0	1.47%	121

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.60	13.98	25.23	12.86	24.79	28.20	低	17.76	偏低	0.71	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.28%	126/355	6.07%	172/355	50.83%	32/355	97.42%	29/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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