大成中证红利指数A

(090010)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：刘淼李绍

单位净值:2.1998	净值增长率:0.32%	累计净值:2.3558	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成红利A
最新规模:50.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4868	3.36%
大成恒生	0.6330	3.21%
大成恒生	0.6254	3.20%
大成红利	0.7891	2.45%
大成红利	0.7979	2.45%
大成景禄	0.9503	2.41%
大成景禄	0.9459	2.41%
大成中证	1.5888	2.32%
大成中证	1.6614	2.32%
大成景恒	1.7035	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.39%	-5.43%	0.04%	4.27%	-2.27%	-3.39%	141.16%
同类排名(复制指数型)	557/2531	295/2150	512/2574	317/2162	132/1811	130/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-12.78%	-5.43%	0.04%	4.27%	-2.27%	-1.13%	9.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	94.02	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	28.41%
金融业	21.41%
采矿业	18.12%
交通运输、仓储和邮政业	8.22%
文化、体育和娱乐业	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.60%
租赁和商务服务业	3.20%
房地产业	2.90%
建筑业	2.49%
批发和零售业	1.28%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	2.14%	2100
陕西煤业	0	0	1.91%	1746
海澜之家	0	0	1.91%	1041
唐山港	0	0	1.90%	648
交通银行	0	0	1.83%	1040
大秦铁路	0	0	1.69%	937
农业银行	0	0	1.60%	1398
中国银行	0	0	1.55%	964
山西焦煤	0	0	1.51%	635
工商银行	0	0	1.50%	1532

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.60	13.98	25.23	12.86	24.79	28.20	低	17.76	偏低	0.71	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.28%	126/355	6.07%	172/355	50.83%	32/355	97.42%	29/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：283帖子数：239

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情