大成中证红利指数A

(090010)开放式-复制指数型

基金经理：刘淼李绍

单位净值:2.4667	净值增长率:-0.38%	累计净值:2.6227	净值更新日期:2025/3/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成红利A
最新规模:36.91亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0811	2.35%
影视ETF	0.9688	2.32%
中韩芯片	1.5723	1.93%
华泰柏瑞	1.3063	1.74%
华泰柏瑞	1.3064	1.74%
华泰柏瑞	1.3018	1.74%
南方上证	1.0098	1.59%
南方上证	1.0096	1.59%
华夏中证	1.1209	1.54%
华夏中证	1.2363	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成有色	1.7209	0.97%
大成中证	2.7288	0.91%
大成中证	2.6021	0.91%
大成有色	0.9573	0.84%
大成有色	0.9783	0.84%
大成景禄	1.6338	0.78%
大成景禄	1.6255	0.78%
大成卓享	1.0722	0.58%
大成卓享	1.0538	0.58%
大成动态	1.0757	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.26%	4.17%	-3.55%	16.31%	4.27%	16.41%	170.42%
同类排名(复制指数型)	2486/2840	1862/2314	2999/3326	904/2575	317/2162	307/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.37%	15.97%	5.02%	10.50%	-7.03%	-0.98%	-
年化收益率(%)	26.51%	4.17%	-3.55%	16.31%	4.27%	5.47%	11.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.34	94.02	93.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证以中盘股为主。
在财务资质方面，大成中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成中证选股无显著特征。
在财务资质方面，大成中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	23.29%
金融业	22.48%
采矿业	20.72%
交通运输、仓储和邮政业	11.10%
文化、体育和娱乐业	4.31%
批发和零售业	3.47%
租赁和商务服务业	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.28%
建筑业	2.07%
房地产业	1.56%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.51%	236
冀中能源	0	0	1.88%	55
海澜之家	0	0	1.52%	190
山西焦煤	0	0	1.45%	55
山煤国际	0	0	1.42%	46
潞安环能	0	0	1.40%	61
恒源煤电	0	0	1.32%	29
交通银行	0	0	1.30%	253
农业银行	0	0	1.27%	550
中国神华	0	0	1.26%	758

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.60	13.98	25.23	12.86	24.79	28.20	低	17.76	偏低	0.71	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.28%	126/355	6.07%	172/355	50.83%	32/355	97.42%	29/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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