大成精选增值混合A

(090004)开放式-偏股混合型

基金经理：李博

单位净值:1.5884	净值增长率:-0.09%	累计净值:4.0094	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成精选A
最新规模:11.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
大成消费	1.8524	3.28%
大成消费	1.8449	3.28%
大成新兴	0.9400	2.26%
大成新兴	0.9363	2.26%
大成一带	1.8537	2.25%
大成一带	1.8599	2.24%
大成至诚	0.9508	2.23%
大成至诚	0.9475	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.15%	1.33%	9.44%	5.61%	-21.41%	-9.74%	1,096.39%
同类排名(偏股混合型)	244/2654	144/2160	211/2886	99/2211	807/1335	299/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	16.30%	1.33%	9.44%	5.61%	-21.41%	-3.25%	56.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.55	81.57	80.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成精选以大盘股为主。
在财务资质方面，大成精选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成精选交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成精选以大盘股为主。
在财务资质方面，大成精选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成精选无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成精选选股无显著特征。
在财务资质方面，大成精选选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成精选无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.25%
采矿业	9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.77%
农、林、牧、渔业	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	2.93%
房地产业	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.58%
金融业	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
批发和零售业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	9.90%	1384
中国移动	0	0	9.73%	1952
美的集团	0	0	6.08%	2562
格力电器	0	0	5.22%	1552
太阳纸业	0	0	4.94%	799
贵州茅台	0	0	4.46%	3708
鱼跃医疗	0	0	4.17%	779
中兴通讯	0	0	3.89%	1329
温氏股份	0	0	3.64%	1575
迈瑞医疗	0	0	3.25%	1956

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.14	14.80	22.49	18.13	25.45	31.60	偏低	19.18	偏低	0.64	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			56.68%	33/ 79	58.92%	41/ 79	75.89%	40/ 79

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.22%	39/52	3.70%	43/52	44.56%	24/52	78.11%	29/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.07	0.52	0.25	0.07	0.09
混合型			0.0564	0.1063	2.07	0.52	0.25	0.07	0.09

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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