长盛添利30天理财债券A

(080016)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:4.03%	每万份收益:0.949	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/4/14
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长盛30天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛量化	2.1612	1.18%
长盛量化	2.1537	1.17%
长盛中证	0.9900	0.58%
长盛中证	0.9898	0.58%
长盛盛辉	1.6442	0.46%
长盛盛辉	1.6414	0.45%
长盛同智	0.6769	0.27%
长盛恒盛	1.1077	0.25%
长盛恒盛	1.1159	0.25%
长盛利鑫	1.0259	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2015-4-14	2015-4-13	2015-4-12	2015-4-10	2015-4-9	2015-4-8
七日年化收益率(%)	4.031%	4.321%	4.658%	5.322%	5.411%	5.520%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.9485	0.8540	1.7310	1.3540	1.3254	1.3665
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-09-30	2014-12-31	2015-03-31
债券市值/基金净值	6.12	-	-

最新总份额：0.1040亿份

2015-03-31

券种分布

数据日期：2014-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	300.90	6.12

五大债券

数据日期：2014-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开07	140207	300.90	6.12
14国开07	140207	301.33	16.37
13进出11	130311	298.92	5.57
13国开01	130201	2,000.04	22.13
13国开01	130201	2,000.47	24.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.10%	2/65	0.40%	8/65	3.36%	41/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-04-10

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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