华安7日鑫短期理财债券B

(040043)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.366	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/1/28
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:华安7日B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0575	6.61%
华安恒生	1.0595	6.39%
华安恒生	1.0602	6.38%
华安恒生	1.5221	6.31%
华安恒生	1.5188	6.31%
华安恒生	0.7458	5.56%
华安恒生	1.4191	5.53%
华安恒生	1.4295	5.53%
华安恒生	1.4295	5.53%
华安沪港	1.4990	5.34%

基金业绩表现及排名

日期	2015-1-28	2015-1-27	2015-1-26	2015-1-25	2015-1-23	2015-1-22
七日年化收益率(%)	2.021%	2.093%	2.103%	2.194%	2.181%	2.179%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.3663	0.5624	0.4116	1.3444	0.6635	0.5280
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-06-30	2014-09-30	2014-12-31
债券市值/基金净值	40.86	52.22	34.16

最新总份额：0.1096亿份

2014-12-31

券种分布

数据日期：2014-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,001.36	34.16

五大债券

数据日期：2014-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14农发29	140429	1,001.36	34.16
14国开07	140207	1,002.28	26.15
13进出31	130331	999.73	26.08
14国开07	140207	1,003.37	20.48
13进出31	130331	998.57	20.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	54/66	0.00%	56/66	2.82%	42/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-04-03

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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