华安季季鑫短期理财债券A

(040030)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.704	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/9/18
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:华安季短A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7032	4.19%
华安恒生	1.0909	3.88%
华安恒生	1.0915	3.86%
华安恒生	0.8876	3.29%
华安恒生	0.8826	3.29%
华安恒生	0.4620	3.26%
华安创新	0.6813	2.88%
华安创新	0.6869	2.88%
华安沪港	1.0910	2.83%
华安CES	0.6996	2.36%

基金业绩表现及排名

日期	2018-9-18	2018-9-17	2018-9-16	2018-9-14	2018-9-13	2018-9-12
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	51/77	51/77	49/77	49/77	47/77	44/77
万份收益(元)	0.7044	0.7043	1.4086	0.7033	0.8251	0.8304
近一年收益率(%)	3.53%	3.54%	3.54%	3.54%	3.55%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	96.62	91.20	-

最新总份额：0.1594亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	346,810.55	76.37

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18民生银行CD270	111815270	59,471.70	13.10
18兴业银行CD296	111810296	59,422.20	13.08
18南京银行CD083	111899095	29,735.90	6.55
18宁波银行CD112	111899065	29,735.90	6.55
18上海银行CD185	111816185	29,735.90	6.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.09	0.62	1.34	2.40	0.84	0.42	高	0.04	高	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.03%	39/65	0.11%	40/65	2.91%	38/65	11.87%	7/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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