中金金辰债券

(021289)开放式-纯债债券型

基金经理：尹海峰

单位净值:1.0383	净值增长率:0.24%	累计净值:1.0383	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中金金辰
最新规模:48.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.9037	2.21%
中金先进	0.8970	2.20%
中金成长	0.5311	1.96%
中金成长	0.5154	1.96%
中金科创	1.0812	1.73%
中金景气	1.0451	1.42%
中金景气	1.0233	1.42%
中金鑫瑞	0.7638	1.33%
中金中证	1.0011	0.97%
中金中证	0.9940	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.83%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	-	-	-	11.97%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	7.52%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	164,053.85	33.90
国债	25,993.40	5.37

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开04	240204	48,967.10	10.12
22进出05	220305	47,623.10	9.84
23国开10	230210	36,917.90	7.63
24农发03	240403	30,545.70	6.31
24附息国债01	240001	25,993.40	5.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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