银华中债0-5年政策性金融债指数

(021105)开放式-纯债债券型

基金经理：阚磊

单位净值:1.0166	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.0166	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:银华0-5政金
最新规模:74.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创100	0.8686	16.70%
创业板20	1.0387	16.03%
双创50	0.5503	16.00%
银华集成	0.8732	15.75%
银华集成	0.8683	15.74%
银华上证	0.8688	15.49%
银华上证	0.8670	15.48%
银华智荟	1.5766	14.32%
银华智荟	1.5558	14.31%
银华新锐	0.8177	14.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.66%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	-	-	-	10.99%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.83%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	243,813.05	32.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出05	230305	59,339.80	7.98
23国开03	230203	50,887.90	6.84
23农发清发12	09230412	46,013.80	6.19
23农发清发03	092318003	45,311.90	6.09
24国开清发02	09240202	42,259.70	5.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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