银华月月鑫30天持有期债券C

(020912)开放式-纯债债券型

基金经理：魏昕宇

单位净值:1.0202	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0202	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:银华月鑫C
最新规模:0.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
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长江乐睿	1.0850	0.46%
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同泰泰裕	1.0633	0.46%
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港股高股	1.0797	1.52%
银华长荣	1.0045	1.39%
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银华富裕	4.2033	1.05%
银华富裕	4.1662	1.05%
银华混改	1.0977	1.01%
银华混改	1.1066	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.02%
同类排名(纯债债券型)	/2008	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.69%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,004.08	41.19
	1,183.23	16.22

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出08	240308	3,004.08	41.19
24杭州银行CD207	112486948	1,183.23	16.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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