富国瑞夏纯债债券A

(020519)开放式-纯债债券型

基金经理：李金柳

单位净值:1.0325	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0355	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:富国瑞夏A
最新规模:53.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
鹏扬中债	124.3710	0.78%
博时上证	112.0800	0.74%
华泰保兴	1.1038	0.68%
华泰保兴	1.1020	0.67%
汇安嘉鑫	1.0290	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
富国沪港	0.9640	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
富国全球	0.0858	0.59%
富国全球	0.6167	0.55%
富国沪港	1.1103	0.52%
富国沪港	1.0928	0.51%
富国民裕	1.4277	0.49%
富国民裕	1.4074	0.49%
富国全球	0.1748	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	3.55%	-	-	3.56%
同类排名(纯债债券型)	/2030	/	/	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	-	-	11.85%	-
年化收益率(%)	-	-	-	3.55%	-	-	4.90%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	187,446.48	35.14

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	43,263.60	8.11
24国开05	240205	37,813.90	7.09
24国开02	240202	35,999.70	6.75
24国开03	240203	36,027.30	6.75
21国开03	210203	34,342.00	6.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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