兴业稳福120天持有期债券C

(020388)开放式-纯债债券型

基金经理：刘禹含

单位净值:1.0117	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0117	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:兴业稳福C
最新规模:5.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%
国联安恒	1.0214	0.17%
嘉实双季	1.0336	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业养老	1.0101	0.38%
兴业养老	1.0264	0.37%
兴业养老	1.0321	0.37%
兴业年年	1.3000	0.23%
兴业龙腾	1.7037	0.18%
兴业睿信	1.0335	0.14%
兴业启元	1.3398	0.14%
兴业绿色	1.0517	0.13%
兴业启元	1.2995	0.13%
兴业绿色	1.0539	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.17%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	-	-	-	11.87%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.95%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,163.80	12.99
普通金融债	5,172.89	9.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级02	2128051	3,106.25	5.63
22航租01	185264	3,033.20	5.50
23华发集团MTN001	102380460	2,067.57	3.75
22工行二级资本债03A	092280065	2,066.64	3.75
22河钢集MTN010	102281772	2,063.03	3.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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