兴业稳福120天持有期债券A

(020387)开放式-纯债债券型

基金经理：刘禹含

单位净值:1.0211	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0211	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:兴业稳福A
最新规模:5.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.7700	0.32%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
汇丰亚洲	6.9774	0.13%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业国企	2.2700	0.04%
兴业稳利	1.0046	0.03%
兴业稳利	1.0043	0.03%
兴业稳福	1.0211	0.03%
兴业稳福	1.0202	0.03%
兴业120	1.0717	0.03%
兴业120	1.0684	0.03%
兴业裕丰	1.0955	0.03%
兴业丰利	1.0106	0.02%
兴业优债	1.0696	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.11%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	-	-	-	12.07%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	4.94%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,163.80	12.99
普通金融债	5,172.89	9.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级02	2128051	3,106.25	5.63
22航租01	185264	3,033.20	5.50
23华发集团MTN001	102380460	2,067.57	3.75
22工行二级资本债03A	092280065	2,066.64	3.75
22河钢集MTN010	102281772	2,063.03	3.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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