大成彭博农发行债券1-3年指数D

(020379)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘传毅

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/27
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成彭博1-3D

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成景瑞	1.0699	0.09%
大成景瑞	1.0964	0.09%
大成正向	1.1160	0.09%
大成恒享	0.9879	0.08%
大成恒享	0.9713	0.07%
大成绝对	0.7521	0.05%
大成绝对	0.8064	0.05%
大成聚鑫	1.0010	0.03%
大成元辰	1.0013	0.03%
大成景宁	1.0200	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,185.19	89.03
国债	1,032.69	10.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	4,085.13	39.60
22农发06	220406	2,044.67	19.82
23农发清发12	09230412	2,028.56	19.66
23附息国债12	230012	1,032.69	10.01
16农发08	160408	1,026.82	9.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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