明亚稳利3个月持有期债券A

(020209)开放式-二级债基

基金经理：何明赵鑫岱

单位净值:1.0320	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0320	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:明亚稳利A
最新规模:1.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
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国泰双利	1.5380	0.65%
华安强化	1.1215	0.60%
华安强化	1.1063	0.60%
金鹰元丰	1.3150	0.54%
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明亚稳利	1.0320	0.03%
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明亚久安	2.4546	0.02%
明亚久安	2.5043	0.02%
明亚中证	0.8084	0.01%
明亚中证	0.8051	0.01%
明亚价值	0.9477	-0.62%
明亚价值	0.9603	-0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.16%	0.03%	-	-	3.20%
同类排名(二级债基)	/588	/	110/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	-0.42%	1.40%	-	-	-0.82%	-
年化收益率(%)	-	-	3.16%	0.03%	-	-	5.78%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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