西部利得沣淳三个月定开债券A

(020145)开放式-纯债债券型

基金经理：刘心峰

单位净值:1.0096	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0096	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:西部沣淳A
最新规模:10.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7441	2.37%
西部利得	0.7505	2.36%
西部利得	1.8260	2.22%
西部利得	0.6146	1.87%
西部利得	0.6083	1.86%
西部利得	0.5715	1.10%
西部利得	0.5648	1.09%
西部利得	0.7474	1.06%
西部利得	0.7424	1.03%
西部利得	0.7387	0.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.96%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.85%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	27,386.33	26.93
政策性金融债	23,707.08	23.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	15,527.20	15.27
24光大银行债01	212480005	9,149.75	9.00
24招商银行三农债	2428003	9,125.07	8.97
24上海银行债01	212480009	9,111.51	8.96
24国开02	240202	8,179.84	8.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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