施罗德恒享债券C

(020043)开放式-二级债基

基金经理：单坤安昀

单位净值:1.0325	净值增长率:0.18%	累计净值:1.0325	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:施罗恒享C
最新规模:1.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.8503	1.14%
招商安瑞	1.8533	1.14%
博时转债	1.6679	0.97%
博时转债	1.7400	0.97%
西部利得	1.5590	0.91%
南方广利	1.5437	0.90%
南方广利	1.5079	0.90%
上银可转	0.7728	0.89%
西部利得	1.5160	0.87%
华宝增强	1.2661	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
施罗德中	1.0715	1.27%
施罗德中	1.0692	1.26%
施罗德恒	1.0358	0.19%
施罗德恒	1.0325	0.18%
施罗德添	1.0018	-0.01%
施罗德添	1.0015	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	-	-0.15%	3.38%	0.01%	-	3.25%
同类排名(二级债基)	373/693	/	424/801	434/598	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.70%	6.19%	0.02%	4.97%	-	0.13%	-
年化收益率(%)	4.88%	-	-0.15%	3.38%	0.01%	-	3.06%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.01%
金融业	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
采矿业	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.29%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.56%	3132
圣邦股份	0	0	0.54%	179
思特威	0	0	0.50%	120
通威股份	0	0	0.50%	119
恒立液压	0	0	0.50%	126
比亚迪	0	0	0.48%	1295
紫金矿业	0	0	0.47%	1821
南京银行	0	0	0.45%	59
上海银行	0	0	0.45%	39
招商银行	0	0	0.37%	1058

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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