国泰民安增利债券A

(020033)开放式-二级债基

基金经理：程瑶

单位净值:1.1486	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6088	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰增A
最新规模:0.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安增利	1.4970	0.88%
诺安增利	1.6250	0.87%
华宝增强	1.3314	0.66%
华宝增强	1.2377	0.65%
格林聚合	1.0666	0.64%
格林聚合	1.0675	0.63%
天弘新享	1.0321	0.59%
华泰柏瑞	1.0171	0.56%
华泰柏瑞	1.0183	0.56%
富国优化	1.7770	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.1912	3.35%
国泰中证	1.4022	3.21%
国泰国证	1.2458	3.14%
国泰国证	1.2432	3.13%
国泰中证	1.1059	2.99%
国泰中证	1.3884	2.98%
国泰中证	1.3881	2.98%
国泰中证	1.3652	2.98%
国泰中证	0.8180	2.78%
国泰中证	0.8181	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.81%	5.55%	5.29%	0.69%	-8.62%	-2.08%	72.89%
同类排名(二级债基)	98/674	261/529	247/595	188/422	201/256	138/216	--
同类平均(二级债基)	3.14%	5.54%	4.86%	0.33%	-5.11%	-0.28%	-
年化收益率(%)	9.62%	5.55%	5.29%	0.69%	-8.62%	-0.69%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-23	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.91	38.52	48.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民安数据不全。
在财务资质方面，国泰民安数据不全。
在持仓周转率方面，国泰民安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	14.47%
房地产业	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
力诺特玻	0	0	2.24%	24
振江股份	0	0	1.23%	33
明阳电气	0	0	1.06%	50
中国动力	0	0	0.97%	223
阳光电源	0	0	0.93%	1252
安井食品	0	0	0.81%	136
伊戈尔	0	0	0.81%	74
聚和材料	0	0	0.70%	26
龙净环保	0	0	0.68%	37
传音控股	0	0	0.61%	312

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.59	2.20	1.60	4.20	2.77	4.86	低	1.36	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.34%	14/145	1.35%	51/145	19.20%	46/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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