国泰民安增利债券A

(020033)开放式-二级债基

基金经理：程瑶

单位净值:1.0908	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5510	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰增A
最新规模:0.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.82%	-0.22%	-0.01%	0.69%	-8.62%	-2.34%	64.19%
同类排名(二级债基)	453/592	273/459	473/595	188/422	201/256	120/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	1.65%	-0.22%	-0.01%	0.69%	-8.62%	-0.78%	5.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-23	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.91	38.52	48.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民安数据不全。
在财务资质方面，国泰民安数据不全。
在持仓周转率方面，国泰民安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77%
房地产业	0.44%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
智洋创新	0	0	0.77%	19
精达股份	0	0	0.74%	32
龙净环保	0	0	0.52%	50
振江股份	0	0	0.49%	55
阳光电源	0	0	0.49%	965
道通科技	0	0	0.49%	69
英科再生	0	0	0.48%	7
新天药业	0	0	0.47%	9
立讯精密	0	0	0.44%	2221
贵州茅台	0	0	0.33%	2798

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.59	2.20	1.60	4.20	2.77	4.86	低	1.36	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.34%	14/145	1.35%	51/145	19.20%	46/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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