嘉合磐泰短债D

(019804)开放式-中短期纯债型

基金经理：于启明叶平

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:3.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉合磐泰D

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦创	1.4094	0.75%
嘉合同顺	0.7494	0.66%
嘉合同顺	0.7666	0.66%
嘉合磐通	1.1067	0.14%
嘉合磐通	1.0810	0.13%
嘉合胶东	1.0456	0.12%
嘉合磐固	1.0366	0.08%
嘉合慧康	1.0065	0.07%
嘉合慧康	1.0061	0.07%
嘉合磐立	1.0424	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	35,279.94	7.55
普通企业债	33,885.15	7.25
国债	15,051.28	3.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24宁证S1	241099	20,018.00	4.28
23鲁高速SCP006	012384015	18,785.80	4.02
22华泰G6	138597	15,262.00	3.27
24广州地铁SCP001	012480662	15,099.30	3.23
24国债09	019740	15,051.30	3.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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