嘉合磐泰短债D

(019804)开放式-中短期纯债型

基金经理：于启明叶平

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/26
最新规模:5.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉合磐泰D

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合胶东	1.0378	0.12%
嘉合磐固	1.0293	0.10%
嘉合慧康	1.0086	0.08%
嘉合磐立	1.0382	0.08%
嘉合慧康	1.0083	0.07%
嘉合磐稳	1.0529	0.02%
嘉合磐益	1.0762	0.02%
嘉合磐益	1.0756	0.02%
嘉合磐稳	1.0513	0.01%
嘉合磐稳	1.0518	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	64,420.81	12.23
普通金融债	15,180.61	2.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23电网SCP011	012384526	19,130.10	3.63
23深圳高速SCP003	012382959	15,215.40	2.89
22华泰G6	138597	15,180.60	2.88
24苏交通SCP003	012480233	15,071.50	2.86
24中电路桥SCP005	012480832	15,003.80	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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