南方稳福120天持有债券C

(019701)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘建岩

单位净值:1.0157	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0157	净值更新日期:2024/12/10
基金简称:南方稳福C
最新规模:8.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0659	0.99%
东吴添瑞	1.0629	0.98%
大摩18个	1.0330	0.98%
鹏扬稳鑫	1.0606	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0619	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0615	0.90%
天弘弘丰	1.1789	0.82%
天弘弘丰	1.2060	0.81%
浙商兴盈	1.0340	0.76%
浙商兴盈	1.0313	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方半导	1.3301	3.36%
南方半导	1.3338	3.36%
南方前瞻	1.0504	2.44%
南方中证	1.6899	2.31%
南方益和	1.6144	2.22%
南方中证	0.6397	2.22%
南方中证	0.6214	2.22%
南方中证	0.6399	2.22%
南方中证	0.6223	2.22%
南方数字	1.1389	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.57%
同类排名(纯债债券型)	/1879	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	5.10%	-	-	-	11.72%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.64%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,035.11	17.09
普通金融债	10,532.81	11.98
政策性金融债	10,066.34	11.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	10,066.30	11.45
24深能源SCP002B	012482034	8,015.47	9.11
24电网CP017	042480381	7,019.64	7.98
20中财G3	175280	5,266.79	5.99
21中证19	188869	5,266.02	5.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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