银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)开放式-中短期纯债型

基金经理：龚美若阚磊

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:7.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华安丰D

名称	最新净值	增长率

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简称	万份收益	7日年化

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简称	单位净值	增长率
银华全球	0.9727	1.79%
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新经济	0.5532	1.67%
银华海外	1.3878	0.87%
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银华抗通	0.7480	0.81%
银华抗通	0.7480	0.81%
银华恒生	0.5841	0.72%
港股消费	0.5556	0.53%
恒生港股	0.9858	0.52%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	227,125.16	42.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	70,788.60	13.23
20进出05	200305	56,672.50	10.59
20国开08	200208	34,099.70	6.37
23国开07	230207	33,646.70	6.29
15国开10	150210	31,917.60	5.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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