富国新天锋债券(LOF)C

(019267)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：武磊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1526	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1526	净值更新日期:2025/1/7	基金简称:富国天锋C
最新规模:11.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新兴	2.2060	5.20%
富国新兴	2.1740	5.18%
富国低碳	2.0690	4.87%
富国低碳	2.1170	4.85%
富国创新	1.7561	4.77%
富国创新	1.7292	4.77%
富国创新	1.1760	4.63%
富国创新	1.2050	4.60%
富国中证	0.7187	4.46%
富国中证	0.8613	4.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.39%	6.73%	0.03%	6.65%	-0.01%	-	6.71%
同类排名(一级债基)	179/2500	325/2436	2074/2880	338/2817	-	/	--
同类平均(一级债基)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	-	8.48%	-
年化收益率(%)	10.77%	6.73%	0.03%	6.65%	-0.01%	-	4.92%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,295.07	29.35
可转换企业债	31,672.23	27.89
国债	5,090.79	4.49
普通企业债	4,993.36	4.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	21,007.70	18.52
20国开03	200203	7,195.21	6.34
24附息国债11	240011	5,090.79	4.49
24国开10	240210	5,092.14	4.49
24电网MTN003	102483860	4,993.36	4.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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