广发添财30天持有债券A

(018838)开放式-纯债债券型

基金经理：宋倩倩陈韫慧

单位净值:1.0485	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0485	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:广发添财30A
最新规模:69.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
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东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9241	3.00%
广发中证	1.0581	1.69%
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广发中证	0.9815	1.36%
广发全球	0.1565	1.36%
广发全球	1.1224	1.35%
广发全球	1.1401	1.34%
广发全球	0.1590	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	3.19%	0.07%	3.48%	1.29%	-	4.85%
同类排名(纯债债券型)	1574/2064	1272/1526	1057/2317	1417/1706	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	-	11.48%	-
年化收益率(%)	2.30%	3.19%	0.07%	3.48%	1.29%	-	3.56%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	41,063.95	5.92
	14,958.81	2.16

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24甘肃银行CD102	112499580	14,958.80	2.16
24首钢MTN001B	102480619	10,523.40	1.52
23甘肃铁投MTN001	102383462	10,328.90	1.49
24淄博城运CP001	042480292	10,134.30	1.46
24杭州钢铁SCP006	012482534	10,077.30	1.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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