兴银创盈一年定开债发起

(018826)开放式-纯债债券型

基金经理：陶国峰叶冬义

单位净值:1.0190	净值增长率:0.18%	累计净值:1.0190	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:兴银创盈
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银国证	0.5077	0.48%
兴银碳中	0.8460	0.38%
兴银碳中	0.8557	0.36%
兴银中证	0.8513	0.25%
兴银中证	0.8584	0.25%
兴银先进	1.0093	0.22%
兴银先进	1.0104	0.22%
兴银创盈	1.0190	0.18%
兴银瑞益	1.0340	0.10%
兴银中证	0.8238	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	-	0.18%	1.73%	-	-	1.90%
同类排名(纯债债券型)	1555/2033	/	1324/2317	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.65%	5.21%	0.22%	-	-	12.13%	-
年化收益率(%)	2.91%	-	0.18%	1.73%	-	-	2.29%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	996.16	98.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	466.93	46.32
23国债24	019727	327.07	32.45
24国债09	019740	131.02	13.00
24国债04	019735	71.14	7.06
24国债02	019733	464.94	46.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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