工银瑞宁3个月定开债券A

(018716)开放式-纯债债券型

基金经理：姚璐伟

单位净值:1.0186	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0186	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:工银瑞宁A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	0.8374	1.91%
工银智能	1.1540	1.32%
科创ETF	0.7651	1.18%
工银科创	0.6027	1.11%
工银科创	0.6092	1.10%
工银科创	0.6091	1.10%
工银高端	1.3740	0.88%
工银新焦	1.6991	0.72%
工银新焦	1.6216	0.72%
科技龙头	0.5538	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.96%	0.87%	-	-	1.86%
同类排名(纯债债券型)	/1594	/	1726/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	-	-	11.96%	-
年化收益率(%)	-	-	0.96%	0.87%	-	-	2.75%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,151.22	82.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发08	200408	4,151.22	82.11
22浦发银行01	2228007	9,249.34	12.38
22北京银行小微债01	2220011	9,246.74	12.38
22光大银行小微债	2228009	9,239.30	12.37
21上海银行	2120071	8,117.40	10.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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