中金恒新90天持有债券发起

(018481)开放式-二级债基

基金经理：李亚寅

单位净值:1.0223	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0223	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金恒新
最新规模:6.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银添福	1.7800	0.91%
工银添福	1.8210	0.89%
博时信用	3.0941	0.75%
博时信用	2.9675	0.75%
景顺长城	1.0260	0.51%
景顺长城	1.0294	0.51%
信澳鑫安	1.0800	0.47%
工银双债	0.9660	0.42%
国投瑞银	1.3783	0.41%
红土创新	1.3760	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.1500	0.70%
中金中证	1.1354	0.70%
中金中证	1.9798	0.67%
中金中证	2.0142	0.67%
中金新医	1.3472	0.52%
中金新医	1.3133	0.52%
中金新元	1.1353	0.29%
中金新元	1.1423	0.29%
中金衡优	1.1300	0.24%
中金衡优	1.0948	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.37%	1.42%	0.83%	1.38%	-	-	2.23%
同类排名(二级债基)	537/654	400/504	503/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.70%	3.16%	3.07%	-	-	-0.69%	-
年化收益率(%)	-0.74%	1.42%	0.83%	1.38%	-	-	1.52%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05%
采矿业	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
批发和零售业	0.45%
房地产业	0.25%
金融业	0.22%
科学研究和技术服务业	0.17%
租赁和商务服务业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中联重科	0	0	0.66%	51
长江电力	0	0	0.39%	958
立讯精密	0	0	0.34%	1923
神州数码	0	0	0.33%	42
广东宏大	0	0	0.32%	13
紫金矿业	0	0	0.29%	1808
鲁西化工	0	0	0.29%	83
海信家电	0	0	0.25%	200
华电国际	0	0	0.21%	82
中国移动	0	0	0.20%	479

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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