蜂巢丰嘉债券A

(018275)开放式-纯债债券型

基金经理：彭朝阳李海涛

单位净值:1.1341	净值增长率:0.07%	累计净值:1.7051	净值更新日期:2024/11/29
基金简称:蜂巢丰嘉A
最新规模:51.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1415	0.84%
天弘弘丰	1.1676	0.84%
东吴添瑞	1.0726	0.82%
东吴添瑞	1.0755	0.82%
大摩18个	1.0230	0.79%
中银恒利	1.0460	0.68%
兴业年年	1.3260	0.61%
国寿安保	1.0722	0.52%
国泰睿鸿	1.0601	0.50%
兴业定开	1.2730	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢趋势	1.1261	2.47%
蜂巢趋势	1.1232	2.46%
蜂巢趋势	1.1236	2.46%
蜂巢先进	0.9549	1.89%
蜂巢先进	0.9500	1.89%
蜂巢润和	1.0550	0.43%
蜂巢润和	1.0648	0.42%
蜂巢恒利	1.1148	0.25%
蜂巢恒利	1.1307	0.25%
蜂巢丰颐	1.0097	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	3.78%	2.96%	66.84%	-	-	71.79%
同类排名(纯债债券型)	1084/1952	993/1438	1288/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.65%	4.47%	3.96%	-	-	11.07%	-
年化收益率(%)	2.74%	3.78%	2.96%	66.84%	-	-	43.82%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	200,464.18	38.63

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发05	230405	71,525.30	13.78
21国开03	210203	42,667.40	8.22
23国开07	230207	40,538.50	7.81
23农发清发12	09230412	25,146.00	4.85
24国开03	240203	20,587.00	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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