国金鑫瑞灵活C

(017914)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.6688	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.6688	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金鑫瑞C
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7294	0.68%
华夏新时	0.1593	0.63%
中邮核心	2.6620	0.53%
万家双引	2.3486	0.48%
汇添富全	3.3633	0.42%
汇添富全	3.3804	0.42%
大成正向	1.1460	0.35%
中信保诚	0.8933	0.26%
富国睿利	1.2480	0.24%
易方达全	0.9605	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金惠享	1.0369	0.12%
国金惠盈	1.2259	0.11%
国金惠盈	1.2358	0.11%
国金惠盈	1.2151	0.10%
国金惠安	1.1328	0.08%
国金惠安	1.1276	0.07%
国金惠远	1.0176	0.05%
国金惠远	1.0169	0.05%
国金惠丰	1.0134	0.05%
国金中债	1.0357	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-2.44%	-4.31%	-	-	-6.67%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-2.44%	-4.31%	-	-	-5.69%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53%
采矿业	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昊海生科	0	0	2.08%	7
宝信软件	0	0	1.53%	156
山东黄金	0	0	1.47%	432
洲明科技	0	0	1.27%	3
中国铝业	0	0	1.01%	250

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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