工银开元利率债债券F

(017777)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵建

单位净值:1.0265	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0265	净值更新日期:2023/7/6
基金简称:工银开元F
最新规模:2.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.2590	1.61%
工银香港	0.1752	1.57%
工银传媒	1.0915	0.39%
工银传媒	1.0806	0.38%
工银传媒	1.0893	0.38%
工银开元	1.0899	0.30%
工银瑞和	1.0916	0.30%
工银开元	1.0977	0.30%
工银瑞和	1.0956	0.30%
工银绝对	1.1410	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	0.04%	-	-	0.05%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	5.19%	-	-	-	11.82%	-
年化收益率(%)	-	-	-	0.04%	-	-	0.10%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,339.65	94.23

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	6,080.78	28.17
22国开03	220203	5,172.64	23.97
22国开07	220207	5,035.75	23.33
21国开18	210218	2,051.28	9.50
24国开08	240208	1,999.19	9.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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