工银开元利率债债券F

(017777)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张略钊

单位净值:1.0265	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0265	净值更新日期:2023/7/6
基金简称:工银开元F
最新规模:2.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.9790	6.80%
工银产业	1.1983	6.62%
工银产业	1.1573	6.61%
工银核心	0.7265	6.59%
工银核心	0.7136	6.59%
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
工银战略	3.5590	3.40%
工银战略	3.6160	3.37%
工银新财	1.9820	3.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	0.04%	-	-	0.05%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	-	-	-	11.98%	-
年化收益率(%)	-	-	-	0.04%	-	-	0.10%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,329.97	91.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	6,117.59	28.89
22国开03	220203	6,098.27	28.79
22国开07	220207	5,081.72	23.99
21国开18	210218	2,032.38	9.60
21国开18	210218	10,086.00	48.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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