易方达裕浙3个月定开债券

(017705)开放式-纯债债券型

基金经理：杨真

单位净值:1.0271	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0311	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:易基裕浙
最新规模:29.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	1.3044	1.82%
易方达标	1.2916	1.81%
易方达标	0.1816	1.79%
易方达标	0.1834	1.78%
易方达医	0.5985	1.61%
易方达医	0.6069	1.61%
易方达日	1.3588	1.49%
易方达创	0.8763	1.30%
易方达国	1.2250	1.24%
易方达国	1.2130	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	-	1.96%	1.11%	-	-	3.12%
同类排名(纯债债券型)	735/1597	/	940/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	-	-	11.91%	-
年化收益率(%)	5.30%	-	1.96%	1.11%	-	-	3.25%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	129,768.39	43.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	31,573.60	10.67
21国开15	210215	27,586.90	9.32
22农发06	220406	25,558.40	8.64
21国开08	210208	22,707.80	7.67
22国开10	220210	22,341.70	7.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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