兴银合丰债券C

(017613)开放式-纯债债券型

基金经理：李文程

单位净值:1.1039	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1092	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:兴银合丰C
最新规模:17.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银合丰	1.0984	0.12%
兴银汇裕	1.0508	0.11%
兴银合丰	1.1039	0.11%
兴银汇泓	1.0223	0.11%
兴银瑞益	1.0310	0.10%
兴银汇泽	1.0314	0.09%
兴银朝阳	1.0185	0.07%
兴银汇逸	1.0199	0.07%
兴银长益	1.0290	0.06%
兴银汇智	1.0470	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	3.58%	2.67%	3.55%	-1.22%	-	5.12%
同类排名(纯债债券型)	600/1713	760/1295	848/1821	604/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.99%	2.90%	4.00%	-	11.49%	-
年化收益率(%)	5.08%	3.58%	2.67%	3.55%	-1.22%	-	3.19%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	64,731.27	37.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	15,577.90	9.11
20国开10	200210	13,686.40	8.00
21国开03	210203	13,456.90	7.87
23国开10	230210	11,478.40	6.71
22进出07	220307	10,531.60	6.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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