财通资管睿安债券A

(016959)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：金御宫志芳

单位净值:1.0709	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0747	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:财资睿安A
最新规模:15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.2516	0.47%
财通资管	1.2849	0.46%
财通资管	1.0406	0.28%
财通资管	1.0726	0.16%
财通资管	1.0693	0.16%
财通资管	1.0730	0.15%
财通资管	1.0421	0.09%
财通资管	1.0303	0.08%
财通资管	0.9584	0.06%
财通资管	0.9546	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.33%	6.64%	0.72%	5.76%	0.89%	-	7.49%
同类排名(纯债债券型)	126/2032	200/1497	28/2317	377/1706	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	8.65%	6.64%	0.72%	5.76%	0.89%	-	5.03%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,247.40	21.49
普通金融债	13,021.28	8.68
政策性金融债	8,089.46	5.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24招证G3	241190	13,021.30	8.68
23北控MTN002	102381645	12,210.40	8.14
24招金MTN002(科创票	102400798	10,023.50	6.68
G24三资1	241035	10,013.50	6.67
24农发01	240401	8,089.46	5.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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