交银稳安30天滚动持有债券A

(016875)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄莹洁姜承操季参平

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银稳安A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银裕如	1.0841	0.27%
交银裕如	1.1210	0.26%
交银丰润	1.0865	0.26%
交银裕坤	1.0935	0.26%
交银丰润	1.0715	0.25%
交银裕坤	1.1241	0.25%
交银裕祥	1.1218	0.24%
交银裕景	1.0534	0.18%
交银裕盈	1.0599	0.18%
交银裕盈	1.0993	0.17%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,530.47	17.27
普通金融债	1,736.39	11.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23方正C3	115336	1,019.83	6.96
24滁州同创CP001	042480329	1,003.86	6.85
24冀中能源MTN007A(科	102481689	808.83	5.52
22邹城城资MTN001	102280688	717.78	4.90
20英大泰和人寿	2023012	716.56	4.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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