兴华安裕利率债A

(016658)开放式-纯债债券型

基金经理：吕智卓李静文

单位净值:1.0670	净值增长率:0.44%	累计净值:1.0670	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:兴华安裕A
最新规模:17.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
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天弘弘丰	1.1097	0.52%
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兴华安惠	1.0462	0.51%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴华安裕	1.0670	0.44%
兴华安裕	1.0643	0.43%
兴华安悦	1.0631	0.39%
兴华安悦	1.0662	0.39%
兴华安恒	1.0572	0.06%
兴华安恒	1.0519	0.06%
兴华安盈	1.0504	0.04%
兴华安丰	1.0437	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.42%	-	3.95%	2.64%	-	-	6.70%
同类排名(纯债债券型)	12/1640	/	16/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	-	-	11.92%	-
年化收益率(%)	10.85%	-	3.95%	2.64%	-	-	5.85%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,758.50	20.35
国债	17,848.49	10.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开05	160205	13,663.10	8.00
23国开05	230205	11,494.40	6.73
20附息国债06	200006	10,300.70	6.03
22农发05	220405	9,601.06	5.62
17附息国债15	170015	7,547.80	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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