兴华安裕利率债A

(016658)开放式-纯债债券型

基金经理：李静文

单位净值:1.0421	净值增长率:0.24%	累计净值:1.0901	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:兴华安裕A
最新规模:17.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
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富国中债	1.0940	0.28%
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广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华创新	0.5206	1.30%
兴华创新	0.5151	1.30%
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兴华安惠	1.0575	0.16%
兴华安悦	1.0763	0.15%
兴华安悦	1.0800	0.15%
兴华安盈	1.0385	0.07%
兴华安恒	1.0658	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.41%	8.02%	6.23%	2.64%	-	-	9.05%
同类排名(纯债债券型)	14/1713	15/1295	16/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.99%	2.90%	-	-	11.49%	-
年化收益率(%)	10.82%	8.02%	6.23%	2.64%	-	-	6.59%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,268.56	19.10
国债	23,875.39	13.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出10	230310	12,860.00	7.17
23附息国债15	230015	12,482.70	6.96
20附息国债06	200006	11,392.70	6.35
23农发02	230402	10,707.20	5.97
22进出11	220311	10,701.40	5.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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