汇丰晋信丰宁三个月定开债券C

(016657)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡若林刘洋

单位净值:1.0143	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0443	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:汇丰丰宁C
最新规模:3.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
汇丰亚洲	7.0090	0.23%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	0.6400	1.36%
汇丰晋信	1.6243	1.07%
汇丰晋信	1.5880	0.45%
汇丰晋信	1.5976	0.40%
汇丰晋信	1.5776	0.40%
汇丰晋信	0.6440	0.23%
汇丰晋信	0.6538	0.23%
汇丰晋信	1.9584	0.17%
汇丰晋信	1.8772	0.17%
汇丰晋信	1.1916	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	2.95%	1.46%	2.94%	0.03%	-	4.49%
同类排名(纯债债券型)	1131/1594	998/1245	1487/1821	921/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.20%	2.95%	1.46%	2.94%	0.03%	-	3.11%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,355.35	65.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开02	240202	8,084.50	22.83
22国开02	220202	5,041.32	14.24
23国开03	230203	4,092.97	11.56
21国开03	210203	3,077.77	8.69
23国开07	230207	3,058.80	8.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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