蜂巢中债1-5年政策性金融债C

(016457)开放式-纯债债券型

基金经理：王宏

单位净值:1.0427	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0527	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:蜂巢中债1-5C
最新规模:12.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%
交银强化	1.1226	0.55%
交银强化	1.0862	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢润和	1.0214	0.42%
蜂巢润和	1.0143	0.42%
蜂巢先进	0.9004	0.30%
蜂巢先进	0.8978	0.29%
蜂巢恒利	1.0878	0.19%
蜂巢恒利	1.0715	0.19%
蜂巢丰启	1.0172	0.10%
蜂巢中债	1.0423	0.10%
蜂巢中债	1.0427	0.10%
蜂巢丰瑞	1.0614	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	4.15%	1.74%	3.30%	0.19%	-	5.31%
同类排名(纯债债券型)	700/1640	495/1312	809/1821	719/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	-	11.92%	-
年化收益率(%)	4.98%	4.15%	1.74%	3.30%	0.19%	-	3.81%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	67,974.34	55.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	15,294.00	12.45
22进出13	220313	15,267.20	12.43
22进出15	220315	14,560.90	11.86
20国开12	200212	12,492.10	10.17
22国开08	220208	10,360.10	8.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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