格林泓旭利率债

(016406)开放式-纯债债券型

基金经理：柳杨

单位净值:1.0476	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0556	净值更新日期:2024/4/17
基金简称:格林泓旭
最新规模:10.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0868	2.23%
天弘弘丰	1.0651	2.23%
鑫元恒鑫	1.0174	0.88%
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平安双债	1.2951	0.65%
平安双债	1.3129	0.64%
银河领先	1.1440	0.62%
兴业年年	1.2840	0.55%
银河领先	1.1460	0.53%
交银强化	1.0745	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林创新	0.5920	3.50%
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格林碳中	0.8145	2.75%
格林碳中	0.8188	2.74%
格林高股	0.8643	2.56%
格林高股	0.8612	2.56%
格林新兴	0.9700	1.70%
格林新兴	0.9805	1.69%
格林研究	0.7817	1.39%
格林研究	0.7900	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	5.00%	1.41%	4.01%	0.09%	-	5.59%
同类排名(纯债债券型)	506/1505	242/1214	1203/1823	468/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.41%	1.88%	4.00%	-	12.06%	-
年化收益率(%)	5.45%	5.00%	1.41%	4.01%	0.09%	-	3.46%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	85,668.81	82.85

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	51,243.70	49.56
20国开03	200203	13,233.20	12.80
21农发09	210409	10,032.10	9.70
24进出01	240301	6,030.15	5.83
21国开03	210203	5,129.61	4.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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