格林泓旭利率债

(016406)开放式-纯债债券型

基金经理：柳杨

单位净值:1.0531	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0911	净值更新日期:2024/12/23
基金简称:格林泓旭
最新规模:5.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
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申万菱信	1.0596	0.52%
长江乐睿	1.0850	0.46%
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同泰泰裕	1.0633	0.46%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
格林港股	1.1478	0.49%
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格林泓泰	1.0273	0.31%
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格林泓利	0.9224	0.27%
格林泓远	1.0500	0.09%
格林泓安	1.0607	0.09%
格林泓远	1.0738	0.08%
格林泓盛	1.0303	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.23%	5.60%	4.95%	4.01%	0.09%	-	9.27%
同类排名(纯债债券型)	302/2008	461/1474	653/1706	432/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.05%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	6.45%	5.60%	4.95%	4.01%	0.09%	-	4.03%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	45,865.80	82.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债12	240012	26,237.70	46.98
21附息国债02	210002	15,596.00	27.93
24附息国债09	240009	4,032.11	7.22
24国开05	240205	33,260.00	38.58
24国开03	240203	25,519.20	29.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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