恒生前海恒源丰利债券C

(016360)开放式-二级债基

基金经理：李维康张昆

单位净值:1.0307	净值增长率:0.09%	累计净值:1.2874	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生丰利C
最新规模:10.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
华宝可转	1.4628	1.14%
华宝增强	1.2531	1.01%
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工银添福	1.7800	0.91%
工银添福	1.8210	0.89%
博时信用	3.0941	0.75%
博时信用	2.9675	0.75%
景顺长城	1.0260	0.51%
景顺长城	1.0294	0.51%
信澳鑫安	1.0800	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
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恒生前海	0.6226	0.84%
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恒生前海	1.0307	0.09%
恒生前海	1.0049	0.08%
恒生前海	1.0049	0.08%
恒生前海	1.0261	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	2.20%	1.61%	2.60%	24.26%	-	29.55%
同类排名(二级债基)	435/654	354/504	463/595	85/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.70%	3.16%	3.07%	0.33%	-	-0.69%	-
年化收益率(%)	1.52%	2.20%	1.61%	2.60%	24.26%	-	15.06%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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