红塔红土瑞恒纯债债券A

(016320)开放式-纯债债券型

基金经理：赵耀王珮江

单位净值:1.0437	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0437	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:红塔瑞恒A
最新规模:1.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
东亚联丰	94.6700	0.50%
中银恒利	1.0072	0.22%
博时上证	101.7690	0.21%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
鹏扬中债	113.4850	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
红塔红土	1.0071	0.16%
红塔红土	1.0061	0.15%
红塔红土	0.9486	0.11%
红塔红土	0.9597	0.10%
红塔红土	1.0440	0.03%
红塔红土	1.0401	0.03%
红塔红土	1.0551	0.03%
红塔红土	0.9085	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	-	2.18%	2.13%	-	-	4.37%
同类排名(纯债债券型)	1107/1820	/	1220/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	3.98%	2.76%	-	-	11.74%	-
年化收益率(%)	4.17%	-	2.18%	2.13%	-	-	3.45%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,226.47	42.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行永续债01	2128016	1,071.02	8.79
20广发银行二级01	2028044	1,045.57	8.58
21建设银行二级03	2128033	1,041.53	8.54
22华夏银行二级资本债	092280069	1,034.81	8.49
19深圳农商二级01	1921030	1,033.55	8.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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