信澳汇享三个月定开债券A

(016206)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：宋东旭赵琳婧

单位净值:1.0475	净值增长率:0.20%	累计净值:1.0797	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:信澳汇享A
最新规模:10亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳先进	1.8752	1.71%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%
信澳颐远	1.0430	0.41%
信澳悦享	1.0313	0.23%
信澳悦享	1.0342	0.23%
信澳通合	1.0416	0.23%
信澳通合	1.0371	0.22%
信澳汇享	1.0429	0.20%
信澳汇享	1.0475	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	5.50%	-	-	-	-	8.09%
同类排名(纯债债券型)	689/1993	460/1458	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	5.19%	-	-	-	11.82%	-
年化收益率(%)	4.74%	5.50%	-	-	-	-	3.96%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,709.05	26.71
	19,717.66	19.72

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	10,300.90	10.30
24国开清发02	09240202	10,129.20	10.13
24南京银行CD133	112498988	9,878.69	9.88
24江苏银行CD167	112414167	9,838.97	9.84
23国开03	230203	6,278.95	6.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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