大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(016197)开放式-混合型FOF

基金经理：陈志伟

单位净值:0.9851	净值增长率:0.06%	累计净值:0.9851	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成颐享(FOF)A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富养	1.0396	1.63%
中银证券	0.8098	1.52%
中银证券	0.8039	1.52%
易方达养	1.0341	1.48%
易方达汇	1.0447	1.10%
嘉实民康	1.0087	0.99%
中银证券	0.8995	0.99%
中银证券	0.8947	0.98%
广发富信	0.8824	0.88%
广发富信	0.8768	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.1710	3.54%
大成正向	1.1730	3.53%
大成有色	1.8666	2.95%
大成产业	1.5865	2.93%
大成产业	1.5457	2.92%
大成国企	3.5850	2.84%
大成新锐	5.9140	2.83%
大成国企	3.5960	2.83%
大成新锐	5.8870	2.83%
大成睿景	2.3400	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.04%	-3.50%	-0.94%	-	-1.49%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.04%	-3.50%	-0.94%	-	-0.87%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	1.19%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.19%	2544

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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