工银瑞诚一年定开债券A

(016144)开放式-纯债债券型

基金经理：陈涵

单位净值:1.0417	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0607	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:工银瑞诚A
最新规模:14.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
富国新天	1.0698	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
深红利ET	1.7134	1.00%
工银深证	0.9225	0.95%
工银深证	0.9201	0.94%
工银金融	2.3030	0.79%
消费龙头	0.8949	0.79%
工银金融	2.2280	0.77%
工银物流	3.1790	0.73%
工银大盘	0.9780	0.72%
中证A50E	0.9523	0.71%
工银物流	3.1990	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	3.83%	3.01%	2.92%	0.12%	-	6.15%
同类排名(纯债债券型)	532/1883	544/1410	719/1821	930/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.71%	3.09%	4.00%	-	11.20%	-
年化收益率(%)	4.38%	3.83%	3.01%	2.92%	0.12%	-	3.23%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98,078.57	67.37

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开02	240202	24,539.50	16.86
23国开02	230202	23,558.20	16.18
24国开10	240210	22,189.30	15.24
23国开07	230207	14,422.70	9.91
22国开03	220203	13,368.80	9.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情