兴华安悦纯债C

(016028)开放式-纯债债券型

基金经理：吕智卓

单位净值:1.0745	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0745	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:兴华安悦C
最新规模:5.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华安盈	1.0368	0.02%
兴华安丰	1.0526	0.02%
兴华安丰	1.0476	0.02%
兴华安悦	1.0781	0.02%
兴华安悦	1.0745	0.02%
兴华安惠	1.0580	0.02%
兴华安惠	1.0557	0.02%
兴华安裕	1.0394	0.01%
兴华安启	1.0001	0.01%
兴华安恒	1.0651	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.34%	4.88%	3.43%	3.30%	0.56%	-	7.45%
同类排名(纯债债券型)	131/1708	213/1290	201/1821	718/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	-	11.63%	-
年化收益率(%)	6.67%	4.88%	3.43%	3.30%	0.56%	-	4.28%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,462.52	17.79
普通企业债	3,165.29	5.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平度城投MTN001	102380355	3,165.29	5.95
19农发09	190409	3,077.16	5.79
23国开清发20	09230220	2,155.32	4.05
21国开15	210215	2,122.00	3.99
23国开10	230210	2,108.03	3.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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