兴华安悦纯债A

(016027)开放式-纯债债券型

基金经理：吕智卓

单位净值:1.0827	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0827	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:兴华安悦A
最新规模:5.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华消费	0.6840	1.51%
兴华消费	0.6909	1.51%
兴华安启	1.0014	0.11%
兴华安启	1.0010	0.11%
兴华安裕	1.0457	0.07%
兴华安裕	1.0424	0.07%
兴华安惠	1.0607	0.06%
兴华安惠	1.0631	0.06%
兴华安盈	1.0406	0.05%
兴华安悦	1.0827	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.56%	5.45%	3.98%	3.50%	0.60%	-	8.27%
同类排名(纯债债券型)	117/1848	160/1392	139/1821	629/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	-	11.56%	-
年化收益率(%)	7.12%	5.45%	3.98%	3.50%	0.60%	-	4.67%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,417.88	17.48
普通企业债	5,314.97	9.85

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平度城投MTN001	102380355	3,210.20	5.95
23国开05	230205	3,195.36	5.93
23国开10	230210	3,130.38	5.81
19农发09	190409	3,092.14	5.74
23新兴际华MTN001(科	102380660	2,104.77	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情