中信建投景泰债券A

(015865)开放式-纯债债券型

基金经理：李照男

单位净值:1.0669	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0703	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:中信景泰A
最新规模:30.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
太平恒庆	1.0164	1.62%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0183	1.12%
中信建投	1.0146	1.11%
中信建投	0.7713	0.75%
中信建投	0.7751	0.74%
中信建投	1.1873	0.59%
中信建投	1.1976	0.58%
中信建投	1.0506	0.54%
中信建投	1.0610	0.53%
中信建投	1.1264	0.47%
中信建投	1.0882	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	3.34%	3.04%	3.33%	0.53%	-	7.05%
同类排名(纯债债券型)	1412/1894	1215/1378	1488/1706	655/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	5.10%	4.86%	4.00%	-	11.89%	-
年化收益率(%)	2.76%	3.34%	3.04%	3.33%	0.53%	-	2.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	58,919.53	19.56
	49,446.56	16.42

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD305	112405305	29,477.30	9.79
23财金03	240312	20,759.00	6.89
24中建三局SCP010(科	012482640	20,026.80	6.65
23平安银行CD146	112311146	19,969.30	6.63
22浙金K1	137577	18,133.80	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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